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  2021年油价复苏主旋律,布局政策支持、成本优势、规模增长型标的。1)民营大炼化:景气底部低成本优势已验证,油价复苏将受益于库存增值,看好政策支持的成长性龙头;2)煤头气头制烯烃:非油路线受益油价上行成本优势更为凸显,产能释放提供成长空间;3)油气开采:国家能源保供政策支持且受益油价上涨带来的资本开支扩大;4)管网改革:“十四五”助力天然气消费升级,且国家管网公司行业受益改革;5)加油站:看好未来站点布局扩张

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  二、基建板块:资金面仍将是影响投资增速的核心因素,预计基建资金面趋紧将导致2021年基建投资增速较2020年略有回落。(1)资金面角度:从专项债、土地出让收入、城投债及非标等多个角度来看,2021年基建资金面较2020年整体上趋紧,将继续掣肘全年基建投资增速回升。托底诉求回落及“三条红线年新增专项债规模同比下滑、土地出让收入增速将有所回落。预计2021年城投债、非标贡献基建增量资金仍处于较低位置。同时基础设施存量资产盘活作为基建资金来源值得重视。(2)需求端角度:“十四五”开局叠加防疫常态化,项目需求有望好转。2021年作为“十四五”计划开局之年,部分重大建设规划项目将陆续上马。2020H2基建成交金额加速增长,增加2021年初基建项目储备,在疫情控制较为稳定的环境下能够加快释放,但最后落地情况依然要根据资金情况而定。同时也注意到,8月后基建申报数据暂未披露,故暂时难以对2021年整体基建项目储备形成更清晰的预判。

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  三、军工板块:十四五景气度加速上行,军工投资有望进入黄金期。需求端:十四五国防和军队现代化将迈出重大步伐,军工行业迎来景气度加速上行期。国防和军队建设目标要求2035年基本实现现代化。供给端:各型新装备不断亮相,加速列装,企业产能正在扩张,行业有望进入供需共振下盈利水平加速提升的新发展阶段。市场角度:市场对军工投资理念向业绩驱动转变,叠加军工行业景气度加速上行,十四五军工投资有望进入黄金期。

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  四、造纸板块:下游纸厂由于原材料推涨,新一轮提价行情仍在延续。山东晨鸣、山东太阳、山东华泰纸业等纸厂陆续发布2021年1月涨价函以及停机计划,计划涨价200—500元/吨,部分中小纸厂价格跟涨100元/吨,受停机影响供需关系,预计涨价有望持续落实。箱板瓦楞纸随着春节订单的释放,出货情况较好,展望未来国内经济率先全球回暖,需求恢复至疫情前水平,外废全面禁止之下国废中枢上行,箱瓦纸成本支撑强化。此外,中小企业在成本催化下利润承压并推动行业出清,龙头企业有望迎来量价齐升,超预期弹性可期。

  5、微芯半导体计划涨价 存储芯片市场呈现供不应求( 兆易创新、北京君正 )

  6、商务部部署疫情防控 医疗物资需求或维持高水平(英科医疗、金发科技、万孚生物)

  7、助力新能源 储能需求打开空间(亿纬锂能、阳光电源、宁德时代、国轩高科、南都电源、固德威)

  8、乳业迈入涨价周期 乳业股王者归来(伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业、三元股份、天润乳业、新乳业)

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  近期,宁德时代发布公告称,拟投资390亿元投建三个锂离子电池基地,进一步推动公司产能布局。新能源汽车前几个月炒的很猛,但锂电池相对涨的没那么多,现在宁德时代疯涨打开空间之后,二三线的锂电池概念股,应当会有补涨的机会。故我们整理出了《锂电池产业链机会名单》免费送给大家。速点下方二维码,限时领取,先到先得!